PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ
- le carnet de commandes
- les prévisions de ventes et de marge brute
- alimentation des prévisions de ventes
- animation des prévisions de ventes
- calendrier et support - commentaires et plans d’actions sur l’activité
REPORTING MENSUEL
- les délais de production : nécessité d’une clôture mensuelle et comment ?
- bouclage de l’activité et de la comptabilité
- analyse du compte de résultat (marge, productivité, variation des frais généraux…)
- tableau de Flux de Trésorerie
- analyse BFRE, investissements et financements
- commentaires et plans d’actions
ANTICIPER LES RÉSULTATS ET LA TRÉSORERIE FUTURE
- forecast : fréquence et pratiques
- modèle de prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- anticipation des ratios sur les covenants
